صندوق الإنماء المتداول للصكوك الحكومية يحقق عائداً بنسبة 4.48% وأصولاً تتجاوز 431 مليون ريال في الربع الثالث 2026
تكبير الخط ؟
كشفت شركة الإنماء المالية عن نتائج أداء صندوق «الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية» خلال الربع الثالث من عام 2026م، حيث حقق الصندوق عائداً بنسبة 4.48% خلال الفترة، مقارنة بعائد بلغ 2.55% للمؤشر الاسترشادي، متفوقاً عليه بفارق 1.93 نقطة مئوية.
وأظهر التقرير ربع السنوي للصندوق أن إجمالي حجم الأصول بلغ نحو 431.64 مليون ريال، فيما سجل صافي أصول الصندوق نحو 430.74 مليون ريال بنهاية سبتمبر 2026م.
أداء صندوق الإنماء للصكوك الحكومية خلال 2026
وبحسب البيانات المالية، حقق الصندوق عائداً بنسبة 6.04% منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من 2026م، مقابل 7.02% للمؤشر الاسترشادي، بفارق أداء سالب بلغ 0.98 نقطة مئوية.
وعلى أساس سنوي، سجل الصندوق عائداً بنسبة 4.54%، مقارنة بعائد 5.05% للمؤشر الاسترشادي.
أما على مدى ثلاث سنوات، فقد بلغ العائد التراكمي للصندوق 12.27%، فيما سجل عائداً بنسبة 16.78% خلال خمس سنوات، وفقاً للبيانات الواردة في التقرير.
سعر الوحدة وصافي أصول الصندوق
وأوضحت الإنماء المالية أن سعر وحدة الصندوق بلغ 10.6538 ريال بنهاية الربع الثالث، فيما بلغ السعر المزدوج للوحدة 10.6502 ريال.
ووصل إجمالي عدد وحدات الصندوق إلى نحو 40.43 مليون وحدة، في حين بلغ إجمالي صافي الأصول 430.74 مليون ريال.
ويُعد الصندوق أحد صناديق المؤشرات المتداولة المفتوحة، التي تستثمر في الصكوك السيادية السعودية المتوافقة مع المعايير الشرعية، والمدرجة في السوق المالية السعودية.
استثمارات الصندوق في الصكوك السيادية السعودية
وأشار التقرير إلى أن صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية يعتمد استراتيجية استثمارية تقوم على تتبع ومحاكاة أداء مؤشر «الإنماء المحلي السعودي للصكوك السيادية من أيديل رايتنجز»، باستخدام أسلوب الإدارة غير النشطة.
ويهدف الصندوق إلى تحقيق أداء يماثل أداء المؤشر الاسترشادي قبل خصم الرسوم والمصاريف، مع التركيز على الاستثمار في الصكوك الحكومية السعودية، وتوفير عوائد دورية وتعزيز السيولة والكفاءة الاستثمارية.
وأظهرت بيانات توزيع الأصول أن الاستثمارات تتركز بالكامل داخل المملكة العربية السعودية، فيما تشكل الصكوك نحو 93.4% من مكونات المحفظة الاستثمارية، مقابل نحو 5.1% مستثمرة في الصناديق، وفقاً للرسم البياني الوارد في التقرير.
مؤشرات المخاطر والتكاليف
وفيما يتعلق بمؤشرات الأداء والمخاطر، بلغ الانحراف المعياري للصندوق 5.63% خلال الربع الثالث، فيما سجل مؤشر شارب مستوى 0.34، وبلغ خطأ التتبع 5.38%.
وصنف التقرير مستوى مخاطر الصندوق بأنه منخفض إلى متوسط، بما يتوافق مع طبيعة استثماراته في أدوات الدين السيادية.
كما بلغت نسبة الأتعاب الإجمالية للصندوق نحو 0.08%، بقيمة 345.51 ألف ريال، فيما لم يسجل الصندوق أي اقتراض أو مصاريف تعامل خلال الفترة.
توزيعات أرباح صندوق الإنماء للصكوك
وأظهر التقرير عدم تسجيل توزيعات نقدية على مالكي وحدات الصندوق خلال الربع الثالث من عام 2026م، حيث بلغت قيمة الأرباح الموزعة صفراً، دون الإعلان عن أي استحقاقات لتوزيعات نقدية خلال الفترة.
ويواصل صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية تطبيق استراتيجيته الاستثمارية القائمة على محاكاة أداء مؤشر الصكوك السيادية السعودية، مع التركيز على أدوات الدين الحكومية المتوافقة مع المعايير الشرعية.
ويُذكر أن الصندوق بدأ نشاطه في 24 فبراير 2020م، ويستهدف إتاحة الاستثمار في الصكوك الحكومية السعودية من خلال وحدات متداولة في السوق المالية، مع بقاء العوائد المستقبلية خاضعة لتغيرات الأسواق وأسعار أدوات الدين.
